1. 核对订单数量、销售出库与发票数量的一致性，审核SAP系统订单信息录入的准确性包括（合同单价、货物名称、账期等）；
2. 审核系统销售发票并确认过账；
3. 确认客户每一笔回款及客户回款的审核工作，编制收款凭证并过账；
4. 负责应收帐款日常核对工作，及时与销售人员、客户对账，出具对账报告，并将对帐资料归集存档；
5. 进项税发票的认证,确保认证系统与SAP系统进项金额一致性；
6. 负责审核采购发票,对合同,订单,数量.价格与发票一一核对；
7. 编制月度财务管理报告，提供月度合并数据；
8. 负责与供应商对账工作,分析差异原因,并及时调整；
9. 负责对估价的清理,核对估价的准确性,确保对物料估价不超过2个月；
10. 负责对供应商索赔后续的跟踪扣款；