?资金收付与保管?：严格审核原始凭证后办理现金收付、银行结算，保管库存现金、有价证券、票据及印章。
?银行结算办理?：规范使用支票、汇票等办理支付业务，及时处理进账、电汇等收款业务。
?日记账登记?：逐日、逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。
?票据与印章管理?：负责票据的购买、保管、使用和登记，严格管理财务印章。
?配合对账与报表?：定期编制银行余额调节表，配合会计对账，及时报告未达账项。
二、日常工作内容
?收款?：当面清点现金，辨别真伪，开具收据并及时缴存银行。
?付款?：审核无误后支付款项，要求收款人签字确认。
?报销审核?：审核原始票据的真实性、合法性，确保手续齐全。
?工资发放?：根据工资表发放现金或办理银行转账。
?月末结账?：盘点现金，编制银行余额调节表，装订凭证。